Bókhald fyrir reiðufé á hönd

Cash á hendi er nauðsynleg úrræði til núverandi þörfum fyrirtækisins, auk fjármuna sem koma frá mismunandi uppsprettum fyrir mismunandi tilgangi. Geymsluþol þessara auðlinda og fjöldi þeirra í leyfilegum stöðva (takmörk) er ákvarðaður í samræmi við samning við bankann að þjóna fyrirtækinu.

Cash í flutningi vísað til auðlinda sem eru sett í pottinn með safnara, samskipti stofnana eða í kvöld banka gjaldkera. Þessar auðlindir eru í lok mánaðarins (skýrslutímabilinu) er ekki lögð inn á reikning félagsins og eru ekki staðfest af bankayfirlit. Á sama tíma grein fyrir viðskipti reiðufé undanskilin þá úr auðlindum í vegi skráning á kostnað þeirra.

Til viðbótar við helstu reikning fyrirtækisins má ýmsar innistæðurnar, þjónustuaðilar banka. Fyrirtæki geta hafa a undirstöðu reikning í erlendri mynt og fjölda gjaldeyrisreikningum. Þeir geta vera notaður, til dæmis, að breyta.

Bókhald fyrir reiðufé (í miðasölunni í lagi) nær nokkur markmið. Má þar einkum eru:

1. Kerfisbundið eftirlit með hreyfingu, ríkið, tímanlega afhendingu peninga.
2. Forðast tilvist leifa umfram þau mörk í miðasölunni.
3. Stjórn á notkun miða fjármuna.
4. Tímanlega og bær framkvæmd hreyfingu af peningum.
5. Myndun fjárhagslega ábyrgð (fyrir peninga) og kerfisbundin stjórn á starfsemi einstaklinga höndum með fjárhagslega ábyrgð.
6. Umsjón fyllingu peningamagns og koma í veg fyrir úrræði verkefni.

Til að framkvæma verkefni á síðasta lið bókhald sjóða (í peningum fylgir) veitir úttekt (yfirleitt einu sinni í mánuði). Þessi ráðstöfun er notað í skilmálum og innan þeirra marka sem lög.

Sjóðir vísað almennt til innstæðna, reiðufé á hönd, peningum í gjaldmiðli, uppgjör og önnur bankareikninga.

Framkvæmd þessara eða annarra aðgerða með umræddum auðlindum er hægt við vissar aðstæður. Þannig hafa efnahagsleg lyf bauð gjaldkeri. Til að framkvæma viðkomandi aðgerðir í verksmiðjunni, skal einangra og einangruð sérstaklega útbúinn herbergi. Það fer fram í móttöku, afhendingu og tímabundna geymslu peningum. Leiðtogar rekstrareiningar eru ábyrgir fyrir Búðarkassi búnað, varðveislu peninga. Við gjöf félagsins er einnig ábyrgur fyrir öryggi reiðufé við afhendingu og afhendingu til bankans.

Allar aðgerðir sem fela í sér útgjöld og taka á móti peningum, sem kallast, hver um sig, í reiðufé. Röð háttsemi þeirra var samþykkt af Seðlabankanum. Í samræmi við ákvæðin sem sett reiðufé varðveisla reglur, viðskipti, framkvæmd eftirlits og bókhald sjóða á aðgöngumiðasala. Þar að auki, öryggisstig er tryggt fé og rétt notkun hennar. Ábyrgð á samræmi við reglur sem lagðar eru á gjöf einingarinnar og forstöðumönnum tiltekinna deilda (fjármáladeild, bókhald deild).

Samkvæmt þessum reglum, skal hafa skrár af peningum á hönd félagsins. Þetta setur ákveðnar takmarkanir á magn af fjármagni. Skrifstofa fyrirtækisins skulu ekki innihalda meira fé en það er stofnað af reglunum. Takmörk fyrir efnaleifar og notkun ágóðans eru fastir í samráði við forystu bankans.

Bókhald fyrir fé í Búðarkassi í samræmi við viðurkenndar aðferðir. Í fyrirtækjum veitir sérstaka stöðu, í tengslum við framkvæmd viðkomandi starfsemi með fjármálum. Gjaldkeri er efnislega ábyrgð, skyldur hans eru að standa vörð um gildi sem henni eru falin.